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惠理高息股票基金A1級別

基本資料

成立日期 2002年09月02日
計價幣別 USD
單位淨值 114.89
帳戶規模 1916.47百萬美元(2021/3/31)
管理公司 惠理基金管理香港有限公司
保管機構 滙豐機構信託服務(亞洲)有限公司
管理費 最高2%
保管費 最高0.17%
風險收益等級 RR5

特色優勢

惠理高息股票基金(「基金」)主要投資於亞洲區中較高回報的股票證券及債務組合。
基金可投資於低於投資評級的股票證券及債務。基於這類投資存有投機成份,基金或因此涉及較高風險。基金可投資於中國及其他亞洲地區市場,故涉及新興市場風險。一般而言,由於與新興市場有關之政治、社會、經濟及監管方面之不明朗因素會造成額外風險,投資於新興市場比投資於發達市場較為波動。基金之價值或會巨幅波動及可於短時間內大幅下滑。閣下可能損失投資的全部價值。

淨值走勢

近30日淨值

日期 淨值
04/27 118.96
04/26 118.78
04/23 118.47
04/22 117.98
04/21 117.68
04/19 118.10
04/16 117.36
04/15 116.71
04/14 116.53
04/13 115.92
日期 淨值
04/12 116.00
04/09 116.79
04/08 117.60
04/07 117.28
04/01 116.33
03/31 114.89
03/29 115.29
03/26 114.70
03/25 113.67
03/24 114.06
日期 淨值
03/23 115.93
03/22 116.61
03/19 116.46
03/18 117.25
03/17 116.68
03/16 116.16
03/15 114.99
03/12 114.83
03/11 115.03
03/10 112.88